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复兴之路-第24部分
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“韩总，我看这样吧。这件事呢，先不要声张。顾总是省行的领导，又是我的同学，顾总的面子总是要给的，银行这边的情况你比我清楚，你先考虑考虑，商量后给顾总和吕行长一个负责人的答复。”
“成，按您的指示办。”韩志勇爽快地答应。之前，工行就一直在做着他的工作，条件是增加1。5~2个亿的流贷。鉴于当时极端困难的经营形势，宋悦为了缓解资金的压力，甚至组织了一次小范围会议研究过此事，但最终没有拍板，根由却是因为李珞的反对。加上红星开户行建行闻讯加大了对红星的工作力度，韩志勇也感到很为难。随后杨文欢和宋悦连续出事，事情就放下了。
公事就说到这儿，到饭桌上便不再谈此事了，顾眉君坚持要喝几杯，陶唐也不好拿规矩坚持。午间不准饮酒是针对下面的，谁也管不着公司级领导，像顾眉君吕行长这样的客人上门，陪几杯酒更不会有人说什么。
席间，顾眉君从韩志勇嘴里才知道陶唐的夫人在几年前便故世了，她大吃一惊，“哎呀陶唐，上次在唐一昆那里你可瞒得好紧。”
陶唐对韩志勇有些不满，但也不好表示出来，“这又不是什么美事，我神经病吗？到处声张？”
“都好几年了。该成个家了。你放心，这件事包在我身上了。一定帮你物色一个！”她看了眼吕行长，“像陶总这样的，算钻石王老五吧？我瞧你们行就不少漂亮的女孩子嘛。”
“那倒是。就怕陶总眼界太高。”吕行长微笑道。
“拜托，咱先不谈这个了吧？”陶唐立即岔开了话题。
因为谈及此，话题有些沉重，酒便少喝了不少，陶唐强调下午有个重要的会，顾眉君也就不坚持了。饭后告辞时，她把陶唐拉到一边，在陶唐手心里塞了张银行卡。
陶唐不动声色地把卡顺手塞进了顾眉君的上衣口袋，“顾班长，那件事我会上心的。因为下午要开资金平衡会，我就不留你了，如果要看看厂里故旧，我让吕绮陪你。”
“不用了，我还得赶回北阳汇报呢。”当着韩志勇的面，顾眉君也有所顾忌，“再见吧，你单身一人，多保重。来北阳一定给我打电话。”
“一定。”
“这点烟酒是吕行长的一点心意，你得留下，不然就不给我面子了。”她从吕行长司机手里接过一个橘黄色印着平泉支行字样的纸袋，塞到了陶唐手里。同样的礼品，韩志勇当然也有一份。
这次陶唐没有拒绝，收下了。
下午的资金平衡会准时召开了，会议的规模比陶唐想的要大，资金的“输入”端就是营销一家，“输出”端就多了，黑压压坐了一大片。因为参会的人多，三号楼会议室坐不下，临时调整到了营销部所在的二号楼。
在家的公司领导悉数参加了，本来没有党群口的事，但陶唐都让通知了。看到花钱的部门这么多，坐在陶唐左首的李珞不免产生自豪之情，凭空多了几分勇气，离了我行吗？
会议本该由韩志勇主持的，但陶唐要先讲讲自己的规矩。
实际上，这是自陶唐上任干部大会后的第一次正式亮相，之前开过几次会，范围都很小。赵庆民注意到，今天参会的单位几乎都是来的行政一把手，精神饱满，注意力集中。
陶唐讲，“同志们，今天的会议是五月份资金平衡会。因为我安排的晚了，也没有征求更多领导和部门的意见，可能会有些仓促，但不要紧，如果遗漏掉一些项目，可以在假期结束上班的第一天书面报财务部。我和韩总商量了一下，以后我们每个月至少开一次资金平衡会，时间就安排在下旬的25号左右，这个时间，次月的情况一般就比较清楚了。对保证预算的执行率比较有利。会议的召集人就是韩总，因为今天算是第一次，我多说几句。
“为什么要恢复资金平衡会制度呢？是因为它必不可少。别说我们这样的百亿企业，便是规模小上十倍，百倍，我看也要搞预算的。不然就是打乱仗。所以当我了解了公司竟然很久不搞资金预算时感到很惊讶，这绝对不行。我来厂的这段时间里遇到一些奇怪的事情也印证了资金平衡会的必要性，千把元的条子也要找我批，岂不荒唐！
“资金平衡会的意义就是搞好资金预算。其目的有三，第一，提高资金使用的效率，把钱用在刀刃上。特别是在目前我们经营困难的局势下，更要合理把握资金的使用方向和力度。第二是增加资金使用的透明度。在座的都是公司主要干部，回来多少钱，钱都花在了哪儿，花了多少，应该让大家都清楚。这样利大于弊，至少可以减少彼此的埋怨，特别是对财务口的埋怨。第三就是限制领导的权力。是的，我就是这样想的。资金平衡会开好了，我的权力首先受到制约，会上通过的项目，就不要找我批了。其他领导也一样。只有突发的事项才需要申报审批，这将提高工作的效率……但是，这就要求我们各部门精确计算各自的工作，预算的执行率要纳入责任制考核，请发规部抓一下这件事，五月份试行一个月，六月份正式开始纳入考核。同志们，改变现有的资金使用办法好不好呢？我认为好，可以腾出公司领导们的精力来抓更重要的工作……还有，可以从制度上减少**发生的风险！所以，这个会议要从制度上确定下来，相关制度由财务部起草或重申，经发规部审核后颁发全厂。好了，我要讲的开场白就这些，下面先由营销部报告五月份的回款计划。”
刘书林清了下嗓子，“各位领导，因为时间仓促，我们拟出的回款计划可能存在一些误差，但不会大……”他下意识地扫了眼陶唐，见他正在笔记本上记着什么，于是从变速箱市场开始，逐项汇报各大市场的回款计划，“……情况就是这样，累计回款约3。75亿。”
陶唐看了眼李珞。
李珞点点头，“我补充两句。一是汽车配件版块，由于我们配套的乘用车和重卡两大市场都在下滑，对方的经营呈现困难趋势，回款变得不太正常。但刘助理的数字保守了一些，营销部要加大工作的力度，争取实现按合同回笼款项，这样，预计有1900万的增量。第二个是变速箱，情况类似，如果严格执行合同，应该有2500万左右的增量。我的意见是打个折中，营销部要自加压力，争取在五月份实现4个亿的回款。陶总，我就补充这些吧。”
“好吧，营销口开出了4个亿的盘口。现在我们听听花钱的项目吧。韩总，我看这样吧，下面的会你来主持，建议先说必须花的，比如工资，能源一类，再说生产及其他。”陶唐实际上主持了会议。
“好，那就请发规部和人力资源部先汇报工资及工资性费用。我们一项项来吧。”韩志勇看了眼坐在对面的刘新军和潘成贵。
“我先汇报下责任制考核结果……应发工资总数是6889万。不包括工资性费用。”不知为什么，刘新军没有带吕绮来，陶唐刚才注意到了，负责责任制考核的吕绮没有参会。
潘成贵接着刘新军汇报，“因为和市局达成协议，按季缴纳社保医保等费用，本来五月份不是缴纳月，但四月份因资金紧张，只缴纳了一季度的三分之二，尚拖欠一个月的费用，金额为990万元……”
陶唐记下了这两个数字。
“能耗？”韩志勇继续主持。
生产用能耗是动力公司的事，生活用能耗是物业公司管。两项加起来共1420万元。
“等等，为什么要把生活用电用气都算进来？”陶唐打断了汇报，“这不合理吧？”
“是这样的。费用由公司代缴，物业收费后转入公司账户。”李建国汇报道。
“这不对。”陶唐合上了笔记本，“物业公司收费率能达到多少？”
“大约是85％左右……”王景福有些底气不足。
“左右？刚才说你那块是480万，包括了天然气，按照你说的，岂不是每个月公司要赔六七十万？刘助理，发规部对物业公司动能管理是如何考核的？”
“这个，我记不清了……要查一下……”
这个问题问住了刘新军。因为感受到了吕绮受到陶唐的器重，刘新军今天抛下了吕绮单独来参会，没想到还是出了岔子。
“叫吕绮来。”陶唐皱了皱眉头，“继续往下走吧，待会儿我再谈对生活区动能管理的看法。”
接下来是财务部的财务费用（银行利息）和税金，银行利息本月必须支付3200万。韩志勇解释说是一笔1。8亿的倒贷所致。各项税金加起来也要3000万左右，李建国解释说这是最低限度了。
接下来是科研经费，李蒙啰啰嗦嗦地念起他列出的单子，被韩志勇打断，“你不要逐项念了，项目我看过了，说总数给陶总吧。”
科研预算不算多，只有1100万。
现在1。7亿花出去了。
“安书记，该你了。”终于轮到了采购，这是大头。
“陶总，各位领导，”面容清秀的采购部代主任安中良似乎有些紧张，“按照生产制造部的月份作业令，五月份主材采购所需资金为2。1亿，辅材为0。95亿，合计为3。05亿。要展开讲吗？”
“我问一下，你的计划是按多少产值做的？”
“4。95亿。”
“马总，五月份不是要调整计划吗？”
“是的，增加的部分尚未通知采购部。”
陶唐有些不满，“为什么这么慢？增加的产品主要是东湖市场吧？安主任，你估算一下，增加一个亿东湖的产品，大致需要增加多少资金？”
“最少7000万。”安中良心算了一阵，“陶总，不会少于7000万的，东湖市场的边利率比较低。”
“这就比较麻烦了……好吧，继续吧。”陶唐摆摆手。
蒋延生的生产口外协资金包括刀具工装量具等的支出至少需要一个亿，办公经费、进入司法程序支付的欠款、运费、三包等质量赔款，林林总总加起来又是好几千万……参会的众人看着陶唐，不知道他如何处理这1。5亿的窟窿。
第四十一章资金平衡会二
吕绮进来时，汇报已经进行到了蒋延生的生产口，前面的没听到，后面的算是听到了，等汇报结束，听韩志勇问谁有补充，于是举手道，“我不知道项目资金讲了没有……这块存在些问题……”
吕绮来之前正跟段辉谈项目资金被挪用的问题，今天的会议他们是知道的，却没有资格参加。所以吕绮便提出了项目这块，说完就后悔了，因为她读懂了刘新军投过来的目光。
刚才刘新军确实没讲项目资金。目前红星公司在建的项目不少，其中有三个大项目是国拨性质，但自筹率在30~35％不等，今年一个变速箱生产线专项技改年底是要通过上级验收的，项目已经严重延期，主要是资金制约，另外就是存在项目资金被挪用的问题，估计总部的审计组已经查出来了，现在必须把窟窿补上了。另外，还有几个小项目是公司自筹性质，包括陶唐上任后决定补课的安措计划。
“这一块先不讲吧……”韩志勇看了眼刘新军，明白刘新军不是不知道，而是有意回避了问题。造成挪用的直接责任人就是他韩志勇，但他自认问心无愧。
陶唐不同意，“为什么不讲？嗯？我来之前，冯董，戚总都提到了公司的项目建设，事关红星今后的发展，总部极为重视。叮嘱我要特别关注这块，本来想安排时间专门听一听发规部的汇报的，一直没有时间。现在就说说吧，吕绮同志提醒的很是，刘助理，你能说清楚吗？”
“大致的情况是知道的，”刘新军十分被动，对吕绮严重不满，但他不仅现在，即使下来也不敢有所流露了……他看了眼顶头上司骆冲，见骆冲毫无表示，只能硬着头皮讲了，“这一块是段辉同志分管的，他比较清楚……至年底前，公司进行的三大四小共七个技改项目共需资金2。57亿，因为变速箱项目要确保年底具备验收条件，从五月份起，到十月份为止，总计需要投入资金6500万，因为国拨部分被提前花掉了，这部分都需自筹解决，根据我们部审定的资金投入计划，五月份不得少于2000万……加上其他几个项目的需求，技改这块五月份至少需要投入3500万。”
“至少？我听你的意思，是说国拨资金被挪用了，对吗？”
“陶总，挪用的情况是存在的。有会议记录。责任不在发规部。”韩志勇和刘新军的关系不错，不愿意让刘新军承受太大的压力。
“责任不在发规部……在哪儿？安措计划呢？又准备搁置了？”陶唐明显流露出对刘新军的不满。
可能因为安措资金比较少的缘故吧，刘新军竟然忘记了这一坨。赵庆民在心里叹了口气，心说这可是陶唐上任后抓的第一个项目啊，怎么能忘掉？这个刘新军啊，自宋悦出事后便魂不守舍了。
“对不起，我不是那个意思……”刘新军急忙解释，“因为九分厂安措计划的额度不算大，所以……”
“设计安措的只有九分厂？”陶唐不高兴了，“第一次总经理办公会时，你跟我说今年的安措计划安排了几千万，九分厂的除尘改造不过是个其中一项而已。再说了，300万在你眼里就是小数目了？”
“陶总……”刘新军曾是宋悦手下最受器重的干部，不然不会坐在发规部长的位子上，更何曾当众受过一把手的责难？想解释清楚，又不知该从何说起，极为尴尬。
“好了，你不要解释了。”陶唐搓了搓脸，“情况大致清楚了，入口4个亿，还是李总给营销部压了担子后的数字。出口呢，林林总总加起来超过了7个亿！这个日子要怎么过？各位都谈谈吧。”
这就是资金平衡会的好处，帐摊开了，也使得众人沉默了，所列的钱没有一项是不该花的，你说哪个钱不该花？工资不发行吗？税金不交行吗？材料不买行吗？项目、科研更不能停。
赵庆民见会议有些冷场，“情况呢，确实很严峻。困难要大家一起来解决，不能都推到陶总一个人身上。韩总，你是管钱的，你先说。”
“实话说漏项很多，比如水资源费，水利局催了好久了，几次威胁要下罚单了。诸如上次煤款一类的问题肯定有，财务部、总经办以及法律办报出的数字是个保守的帐，实际情况肯定比这个严重……陶总和赵书记要我说，我就说说我的意见吧，首先我要感谢陶总召开这样一个会，为什么呢？我认为是对我工作的支持。很多领导和部门责怪财务，现在大家看到了，准备了一桌饭，来了两桌客，怎么安排？我看不外是开源节流而已，更高明的办法我也想不出来了。第一呢，请李总再给营销部压压担子，4个亿无论如何是不行的，李总你看到了嘛，你说哪块可以不付？现在外欠款高达9个亿之多，除掉系统内的2个多亿，还有7个多亿散布在各个市场……具体的数字我确实不好提，我倒希望五月份把这近10个亿的资金都拿回来，但那是强人所难，做不到。但采取些非常规手段增收1个亿可不可以？第二就是节流了，首先是采购，安中良你不能狮子大开口嘛，你要近4个亿的材料费不现实嘛，人家欠我们的，我们为什么不能欠别人的？4个亿不行，3个亿也不行，最多2。5个亿！还要保证生产不停！生产口外协款也照此办理，在一个亿的基础上压缩3000万，蒋延生你要给陶总立军令状，不能因为少了3000万就掉链子。至于其他，我看除了项目和科研是不能打折扣的，其余开支都要大力压缩，比如法律办经手的款子，可以跟债权人和法院商量嘛，把付款期限再延长一些，五月份的付款总额要砍掉三分之二！不能把历史问题都集中到陶总手里一下子处理！我还要说一句，五月份的工资不算高，因为四月份我们指标完成的很差。如果五月份的计划顺利完成，六月份的工资至少增加500万。陶总，我就先说这些吧。”
“陶总，我说两句。”李珞必须反击了，“韩总的建议很正确，一点没错。开源节流，任何时候都是正确的，但回款不是你想当然的事！如果允许，我可以逐项把合同展开了讲，营销部拿出3。75亿的计划是有根据的，我压给他们4个亿已经是极限了。没错，确实有近10个亿的欠款在外面飘着，但那些钱收不回来的责任不在我，更不在营销部！大家都知道，无论是矿机，农机，还有车辆配件，现实的情况都有一个回款周期。这是没办法的事，n＋2已经是常态化了，韩总你不清楚？你开口就给我增加1个亿的指标，依据在哪里？没错，陶总刚来，我们都有责任支持陶总的工作，但你不能这样不讲实际嘛。另外，造成资金紧张的原因不止是外欠款吧？你怎么不说高达10个多亿的存货？还有居高不小的质量三包，光是四月份，三包损失就超过了1500万。这个责任，不能由营销部背吧？开源没错，现实情况下，节流才是王道。”
吕绮顿时头疼起来，她是替陶唐头疼。韩志勇和李珞不对路是众所周知的事，现在韩志勇在逼李珞，李珞在指责韩志勇和马光明，肯定把陶唐架在火上了。
好在看到陶唐扬手，制止了韩志勇的发言，但骆冲举手了，陶唐点点头，“骆总你讲。”
“我基本同意韩总的意见。当然，具体情况需要研究，比如说营销部的回款。李总的意见也是成立的，营销合同都经过了我的手，延期付款成了显规则，不然就没法子拿到合同。在目前情况下，公司的营销规模越大，外欠款会越多，这是没办法的事。因为我们更多的是给别人配套嘛。但我们是有下游配套商的，为什么不能压别人的款？这就是个问题。农机方面的潜力很大，目前的配套方式是不适宜的，我们不能在上游那里挨了打，返回来再挨下游的抽。所以采购、生产的资金计划要重做。另外，法律纠纷引起的付款怕不是那么容易协调，法院不是咱家开的，他们没那么好说话。如果我们不执行和解协议，万一法院封我们的户呢？岂不更糟糕？我不是说不可以做工作，但不能武断地下三分之二之类的指标。至于李总提到的存货问题，确实需要考虑了，那都是钱，假如能减少一半，陶总也不至于为难了……”骆冲讲完，摘下眼镜，桌上摆的纸巾盒中抽了纸巾仔细擦拭起来。
韩志勇没想到骆冲站在了李珞一边，他心里很是恼火，刚要说话，陶唐开口了，“刚才几位领导讲的都不错。马总，你是管生产的，也是管外协的，你有什么讲的？”
“我基本同意韩总的意见。这种情况下，也只能如此了。我表个态，我这块努力压缩资金吧，具体的数额，还要仔细算算才行。”马光明当然要和韩志勇坐在一起。
“邱总？”陶唐望向邱林，“你那块也是大头，你说说？”
“陶总，不是采购部不理解公司的难处。是历年的赊欠采购害苦我们了。价高、质次，还容易引发法律纠纷。既然资金缺口这么大，我表个态，尽最大力量压缩采购资金吧，可以赊欠的，我们继续赊欠……我有个建议，搞一次清仓利库吧，各分厂积压的物资不少，如果能利用起来，我看省出5000万一点问题没有。”
“江总？”陶唐望向江上云。
“我没什么好讲的了，刚才几位领导都谈了很好的意见。当前情况下，可能只有开源节流这篇文章可做了。我想说的是，这个局面是不能长久维持的，”头发白了一大半的江上云提高了声音，“如果不是陶总带来了1个亿的流贷，如果不是陶总从总部提前拿到了2个亿的系统内欠款，欠发职工的工资就不可能解决掉。五月份掀起大干的**就不可能！刚才我估算了一下，随着生产**的到来，材料、工资、动力费都是刚性增加，而李总现在的回款体系必然导致欠款的增加，局面最乐观也要三个月后才能扭转，这三个月怎么办？继续申请贷款吗？姑且不说款子能否贷得到，即使贷到了，利息呢？现在的贷款利息总在六个点以上吧？一个亿至少要出600万的利息。我们能不能挣回600万的纯利呢？我说不好。那样岂不是成了给银行打工？”
韩志勇打断了江上云的发言，“江总，这些道理大家都明白，您就别说了。现在的问题是拿出具体的措施来解决问题。”
“措施？措施首要是开源，而不是节流。刚才大家列举的，哪一笔不该花？现在的节省，不过是给后来种下更大的苦果而已。”江上云似乎对韩志勇打断自己的发言不满。
“那你说怎么办？你倒是拿出个意见来啊。”韩志勇有些不耐烦。
“我的意见？我的意见被你们驳回多次了！刚才李蒙拿出的1100万的盘子是我大力砍掉的结果！如果按照实际需求，考虑到欠账的因素，那个数字翻两番还差不多！感谢陶总理解科研的意义，毫不迟疑地保下了这块，如果早这样做，公司也不是这个局面！”
其实陶唐并未“保”科研，但江上云把帐记在了�
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